Assurer les fonctions d'ordonnateur secondaire du budget du STIC dans le respect des contraintes des financeurs interne et externes à l'établissement
- PM1.3 - Définir les axes opérationnels
- PM1.1 - Définir les axes stratégiques
- PM1.4 - Suivre et accompagner les axes opérationnels
- Préparer le budget annuel dans le cadre du contrat quadriennalResponsable :DirectriceContributeurs :SecrétaireDAFCASurveillance :
Lors de la réunion stratégique
- Etablir un prévisionnel de prestationResponsable :DirectriceContributeurs :DAFSurveillance :
Lors des réunions de service
- Gérer les reliquatsResponsable :DirectriceSurveillance :
Lors des réunions de service
- Intégrer les financements externes obtenusResponsable :DirectriceSurveillance :
Lors des réunions de service
- Validation CAResponsable :DirectriceContributeurs :CA
- Répartir le budget global de l'UB sur les différents CRResponsable :DirectriceContributeurs :DAFSecrétaireDocuments :Budget du STIC[Modèle]Surveillance :
Lors des réunions de service
- Etablir le tarif des prestationsResponsable :DirectriceContributeurs :DAFLa présidenceCASurveillance :
Lors des réunions de service
- Validation CAResponsable :DirectriceContributeurs :CA
- Suivre le budgetResponsable :DirectriceContributeurs :SecrétaireSurveillance :
Lors des réunions de service
- Réaliser le bilan annuel du budgetResponsable :DirectriceContributeurs :DAFSecrétaireDocuments :Budget du STIC[Modèle]Surveillance :
Agence comptable de l'établissement
Indicateurs
Quoi | Qui | Comment | Quand |
Budget par financeurs externes | Responsable qualité | Lors de la réalisation du bilan financier | Avant réunion stratégique |
Budget annuel alloué par l'établissement | Responsable qualité | Lors de la réalisation du bilan financier | Avant réunion stratégique |
Budget prévisionnel des prestations | Responsable qualité | Lors de la réalisation du bilan financier | Avant réunion stratégique |
Coût annuel des personnels contractuels (salaires, charges, APE) | Responsable qualité | Lors de la réalisation du bilan financier | Avant réunion stratégique |
Coût annuel d'investissement fonctionnement | Responsable qualité | Lors de la réalisation du bilan financier | Avant réunion stratégique |
Définitions
- APE
Allocation pour Perte d'Emploi
- CA
Conseil d'Administration
- CR
Centre de Responsabilité
- CT
Cellule TICE
- DAF
Division des Affaires Financières
- DBM
Décision Budgétaire Modificative
- UB
Unité Budgétaire
Acteurs
Entrées / Sorties
Données d'entrées | Processus en amont |
Données de sortie | Processus en aval |
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Exigences
Assurer l'équilibre budgétaire de l'ensemble de l'UB
Respecter les contraintes des financeurs : choix des projets – modalités de financement des projets – justificatifs et délais
Assurer le meilleur compromis entre la gestion du budget et celle des ressources humaines (personnel contractuel sur budget propre)
Risques
Anticiper les difficultés budgétaires,
Intervenir auprès du CORI et de la direction, des financeurs extérieurs habituels et potentiels,
Accroitre les prestations
Redimensionner les axes stratégiques et opérationnels (réduction des actions – rallonge budgétaire – obtention de financements externes complémentaires)
Surveiller ; Alerter et justifier les surcoûts par rapport aux estimations
Demande d'un audit interne financier
Bien clarifier avec la direction les missions du STIC au sein de l'établissement et dans le cadre des projets avec des partenaires externes à l'établissement.
Surveiller
Intervenir en cas d'anomalie
Prendre en compte dans le choix des axes stratégiques et opérationnels du STIC du contexte extérieur, en particulier des financements potentiels
Anticiper sur les appels d'offre en rapport avec les objectifs du STIC
Accorder, pour l'achat de matériel onéreux ou sensible (indispensable à la bonne marche de l'université), une priorité aux critères de robustesse du matériel, aux conditions de maintenance, à l'approvisionnement en consommables et à la stabilité de l'entreprise fournisseur.
Assurer des contrats de maintenance ou prévoir des processus de sous-traitance pour les matériels sensibles
Améliorations
Quoi | Comment |
Pour les projets de dimension débordant de l'université, évoluer vers une réflexion collaborative avec nos partenaires préférentiels pour mutualiser les recherches de financements extérieurs | Appels à projets internationaux (et en particulier européens, et francophones) Appels à projets nationaux et régionaux En s'appuyant sur les informations nationales (UNT – comité inter-UNT, commissions transversales UNT – Comités de pilotage des UNR...) et régionales |