PS1.2 - Gérer les aspects financiers

Pilote :
Directrice
Finalité

Assurer les fonctions d'ordonnateur secondaire du budget du STIC dans le respect des contraintes des financeurs interne et externes à l'établissement

  • PM1.3 - Définir les axes opérationnels
    Pilote :
    Directrice
    Accéder au processus
  • PM1.1 - Définir les axes stratégiques
    Pilote :
    Directrice
    Accéder au processus
  • PM1.4 - Suivre et accompagner les axes opérationnels
    Pilote :
    Responsable qualité
    Accéder au processus
  • Préparer le budget annuel dans le cadre du contrat quadriennal
    Responsable :
    Directrice
    Contributeurs :
    Secrétaire
    DAF
    CA
    Surveillance :

    Lors de la réunion stratégique

  • Etablir un prévisionnel de prestation
    Responsable :
    Directrice
    Contributeurs :
    DAF
    Surveillance :

    Lors des réunions de service

  • Gérer les reliquats
    Responsable :
    Directrice
    Surveillance :

    Lors des réunions de service

  • Intégrer les financements externes obtenus
    Responsable :
    Directrice
    Surveillance :

    Lors des réunions de service

  • Validation CA
    Responsable :
    Directrice
    Contributeurs :
    CA
  • Répartir le budget global de l'UB sur les différents CR
    Responsable :
    Directrice
    Contributeurs :
    DAF
    Secrétaire
    Documents :
    Budget du STIC[Modèle]
    Surveillance :

    Lors des réunions de service

  • Etablir le tarif des prestations
    Responsable :
    Directrice
    Contributeurs :
    DAF
    La présidence
    CA
    Surveillance :

    Lors des réunions de service

  • Validation CA
    Responsable :
    Directrice
    Contributeurs :
    CA
  • Suivre le budget
    Responsable :
    Directrice
    Contributeurs :
    Secrétaire
    Surveillance :

    Lors des réunions de service

  • Réaliser le bilan annuel du budget
    Responsable :
    Directrice
    Contributeurs :
    DAF
    Secrétaire
    Documents :
    Budget du STIC[Modèle]
    Surveillance :

    Agence comptable de l'établissement

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Indicateurs

QuoiQuiCommentQuand

Budget par financeurs externes

Responsable qualité

Lors de la réalisation du bilan financier

    Avant réunion stratégique

    Budget annuel alloué par l'établissement

    Responsable qualité

    Lors de la réalisation du bilan financier

      Avant réunion stratégique

      Budget prévisionnel des prestations

      Responsable qualité

      Lors de la réalisation du bilan financier

        Avant réunion stratégique

        Coût annuel des personnels contractuels (salaires, charges, APE)

        Responsable qualité

        Lors de la réalisation du bilan financier

          Avant réunion stratégique

          Coût annuel d'investissement fonctionnement

          Responsable qualité

          Lors de la réalisation du bilan financier

            Avant réunion stratégique

            Définitions

            • APE

              Allocation pour Perte d'Emploi

            • CA

              Conseil d'Administration

            • CR

              Centre de Responsabilité

            • CT

              Cellule TICE

            • DAF

              Division des Affaires Financières

            • DBM

              Décision Budgétaire Modificative

            • UB

              Unité Budgétaire

            Acteurs

            • CA
            • DAF
            • Directrice
            • La présidence
            • Secrétaire

            Entrées / Sorties

            Données d'entréesProcessus en amont
            Données de sortieProcessus en aval

            Exigences

            • Assurer l'équilibre budgétaire de l'ensemble de l'UB

            • Respecter les contraintes des financeurs : choix des projets – modalités de financement des projets – justificatifs et délais

            • Assurer le meilleur compromis entre la gestion du budget et celle des ressources humaines (personnel contractuel sur budget propre)

            Risques

            Arbitrage défavorable
            • Anticiper les difficultés budgétaires,

            • Intervenir auprès du CORI et de la direction, des financeurs extérieurs habituels et potentiels,

            • Accroitre les prestations

            Recettes ou dépenses inadéquates
            • Redimensionner les axes stratégiques et opérationnels (réduction des actions – rallonge budgétaire – obtention de financements externes complémentaires)

            • Surveiller ; Alerter et justifier les surcoûts par rapport aux estimations

            Difficulté d'assurer un suivi efficace
            • Demande d'un audit interne financier

            Imputation de dépenses non en rapport avec les missions du STIC
            • Bien clarifier avec la direction les missions du STIC au sein de l'établissement et dans le cadre des projets avec des partenaires externes à l'établissement.

            • Surveiller

            • Intervenir en cas d'anomalie

            Absence ou diminution de ressources extérieures (ministère, collectivité territoriale,...)
            • Prendre en compte dans le choix des axes stratégiques et opérationnels du STIC du contexte extérieur, en particulier des financements potentiels

            • Anticiper sur les appels d'offre en rapport avec les objectifs du STIC

            Dépenses imprévues dues à du matériel onéreux défectueux
            • Accorder, pour l'achat de matériel onéreux ou sensible (indispensable à la bonne marche de l'université), une priorité aux critères de robustesse du matériel, aux conditions de maintenance, à l'approvisionnement en consommables et à la stabilité de l'entreprise fournisseur.

            • Assurer des contrats de maintenance ou prévoir des processus de sous-traitance pour les matériels sensibles

            Améliorations

            QuoiComment

            Pour les projets de dimension débordant de l'université, évoluer vers une réflexion collaborative avec nos partenaires préférentiels pour mutualiser les recherches de financements extérieurs

            Appels à projets internationaux (et en particulier européens, et francophones)

            Appels à projets nationaux et régionaux

            En s'appuyant sur les informations nationales (UNT – comité inter-UNT, commissions transversales UNT – Comités de pilotage des UNR...) et régionales